2021年12月03日，中國(guó)建筑國(guó)際（3311.HK）發(fā)布公告稱，已贖回其由公司提供擔(dān)保的5億美元6%的優(yōu)先擔(dān)保永續(xù)資本證券所有未償還的證券。此次，中國(guó)建筑國(guó)際成功贖回2018年12月發(fā)行的5億美元6%的永續(xù)債，是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)控制杠桿工作的成果顯現(xiàn)，也是向市場(chǎng)傳遞公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)大幅優(yōu)化的積極信號(hào)。

中國(guó)建筑國(guó)際其資產(chǎn)負(fù)債日益改善，展現(xiàn)出充裕的流動(dòng)性。

中國(guó)建筑集團(tuán)成功抓住利率下行的市場(chǎng)窗口，在手帶息負(fù)債成本進(jìn)一步下降。值得注意的是，相較此次贖回的5億美元永續(xù)債的6%票息，中國(guó)建筑國(guó)際于今年6月發(fā)行的5億美元次級(jí)擔(dān)保永續(xù)資本證券票息僅為3.4%，融資成本進(jìn)一步降低。

今年上半年，中國(guó)建筑國(guó)際境內(nèi)外雙融資渠道更暢通，融資成本較去年同期下降0.34個(gè)百分點(diǎn)至4.22%，上半年，公司成功發(fā)行10億人民幣中期票據(jù)等直接融資工具，中國(guó)內(nèi)地直接融資比例穩(wěn)步上升。

受惠內(nèi)地轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn)，中國(guó)建筑國(guó)際快周轉(zhuǎn)項(xiàng)目不斷增加，上半年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流出大幅收窄至9.71億港元，同比較去年50.3億港元已有明顯改善，其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)穩(wěn)健并保持在健康范圍內(nèi)，其凈借貸比率為54.9%。

截至今年上半年，中國(guó)建筑國(guó)際在手現(xiàn)金203.2億港元，占總資產(chǎn)比重10.3%，未動(dòng)用銀行授信額度827.7億港元，較上年同期增長(zhǎng)46.4%。針對(duì)中國(guó)建筑國(guó)際日益改善的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，惠譽(yù)于11月29日確認(rèn)中國(guó)建筑國(guó)際“BBB+”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”?；葑u(yù)預(yù)計(jì)集團(tuán)在資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金數(shù)額及其逾800億港元尚未使用的銀行授信額度將提供充裕的流動(dòng)性。

依托業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁勢(shì)頭，中國(guó)建筑國(guó)際財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。近年來(lái)，中國(guó)建筑國(guó)際一直堅(jiān)持深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，積極完善科技創(chuàng)新體系，攻堅(jiān)克難并形成了“快速、精益、創(chuàng)新、智慧、低碳”新興產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。科技創(chuàng)新加速中國(guó)建筑國(guó)際差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，賦能中國(guó)建筑國(guó)際業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)強(qiáng)勁勢(shì)頭，2021年前三季度累計(jì)新簽合約額約為1050.3億港元，三季度末公司未完成合同額為2910.5億港元。

伴隨雙碳目標(biāo)的出臺(tái)、內(nèi)地城鎮(zhèn)建筑政策及香港北部都會(huì)區(qū)“雙城三圈”建設(shè)戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)，組裝式建筑應(yīng)用有望成為未來(lái)建筑領(lǐng)域的主流，作為Mic技術(shù)領(lǐng)域的代表，中國(guó)建筑國(guó)際有望保持業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

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