農(nóng)銀匯理基金公司旗下貨基成立剛滿月A類份額銳減七成，農(nóng)銀匯理中小盤凈贖回率81.33%，平衡雙利、策略價值兩基金則連遭4季度凈贖回

    農(nóng)銀匯理深陷“凈贖回”怪圈

    ■ 見習(xí)記者   隋文靖

    成立一個月的貨幣基金份額縮減七成！這種“凈贖回”怪相發(fā)生在農(nóng)銀匯理基金公司身上。

   德圣基金研究中心首席分析師江賽春分析表示，農(nóng)銀匯理基金公司旗下的這只貨幣基金成立一個月便遭逾七成的贖回是個別現(xiàn)象。2010年年末資金面比較緊張，銀行由于資金緊張導(dǎo)致大量資金回籠可能是農(nóng)銀匯理出現(xiàn)這種狀況的一個主要因素。

    新貨基成立一個月

    A類份額銳減七成

   基金公司往往會在年底比拼規(guī)模時在旗下貨幣市場基金身上下一番“功夫”，而農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下2010年底新生貨基的A類份額在成立僅一個月，就遭遇七成的凈贖回，實在有些“慘”。

   《證券日報》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)銀匯理基金公司于去年11月23日成立的農(nóng)銀匯理貨幣基金，發(fā)行份額為60.33億份。2010年11月29日，農(nóng)銀匯理基金公司發(fā)布公告，按基金投資人持有份額將該基金劃分為農(nóng)銀匯理貨幣市場基金A類和B類（初始最低認購份額大于500萬）。其份額資產(chǎn)凈值分別為39.74億元和20.61億元。而2011年1月1日農(nóng)銀匯理基金公司公布的最新數(shù)據(jù)顯示，成立一個月后，農(nóng)銀匯理貨幣市場基金A類和B類份額資產(chǎn)凈值僅剩11.21億元和12.59億元，分別縮水了28.53億元和8.02億元，縮水比例分別為71.8%和38.91%。

   就此現(xiàn)象，《證券日報》基金周刊記者電話采訪農(nóng)銀匯理基金公司相關(guān)負責(zé)人員，但截至發(fā)稿時止，該基金公司未就此回應(yīng)記者。

   德圣基金研究中心首席分析師江賽春分析表示，農(nóng)銀匯理基金公司旗下貨幣基金年底遭遇大額贖回是個別現(xiàn)象。2010年年末資金面比較緊張，銀行由于資金緊張導(dǎo)致大量資金回籠可能是農(nóng)銀匯理出現(xiàn)這種狀況的一個主要因素。

    農(nóng)銀匯理中小盤

    一年凈贖回率81.33%

   農(nóng)銀匯理基金管理有限公司在剛剛過去的2010年內(nèi)成立了3只新基金。從發(fā)行角度看，這幾只新基金募集成績均不俗，首募規(guī)模均遠超同期新基金規(guī)模。其中，成立于2010年一季末的農(nóng)銀匯理中小盤，當時以97.31億份的發(fā)行份額著實風(fēng)光了一把，但是這一勢頭卻如曇花般“短命”。

   該只基金季報披露數(shù)據(jù)顯示，2010年二季末基金總份額為92.74億份，相比于一季度縮減了4.57億份；2010年三季末，這只基金更是瘋狂瘦身了63.46億份，總份額僅剩29.28億份；2010年四季末，最新總份額僅為18.17億份，相比于三季度份額再一次大額縮水。

   成立不滿一年，份額從發(fā)行時的97.31億份勁減至現(xiàn)在的18.17億份，份額勁減了近80億份，份額縮水比例高達81.33%。

    平衡雙利&策略價值

    連遭4季度凈贖回

   WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下目前擁有7只基金，其中股票型基金4只、混合型基金1只、債券型基金1只，貨幣市場型基金1只，這7只基金中有3只成立于2010年。

   據(jù)《證券日報》基金周刊及WIND資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司4員“老將”中，除農(nóng)銀匯理行業(yè)成長在2010年份額環(huán)比2009年年末有1.58億份的增長外，其余3只基金份額均有所減少。具體看來，恒久增利A、平衡雙利以及策略價值最新披露份額相比于2009年年末分別有2.77億份、8.14億份和52.41億份的縮減，份額縮減比例分別達43.89%、43.26%和73.21%。

   4只老牌基金中，成立于2008年的行業(yè)成長和恒久增利A兩只基金2010年底最新披露的份額分別為23.66億份和3.54億份，相比于去年三季度23.04億份和3.18億份的份額分別有0.62億份和0.36億份的增長，漲幅分別為2.69%和11.31%。而成立于2009年的平衡雙利和策略價值兩只基金最新披露份額為10.67億份和19.18億份，相比于2010年三季度12.33億份和29.32億份的份額分別有1.66億份和10.14億份的縮減，份額縮水率分別為13.43%和34.6%。

   其實，農(nóng)銀匯理平衡雙利和策略價值兩只偏股基金在剛剛過去的2010年4個季度中均連續(xù)遭遇凈贖回。其中，農(nóng)銀匯理平衡雙利2010年四個季度分別遭1.32億份、1.24億份、3.92億份和1.66億份的凈贖回；農(nóng)銀匯理策略價值四個季度分別遭遇17.96億份、7.37億份、16.94億份和10.14億份的凈贖回。

   《證券日報》基金周刊通過觀察農(nóng)銀匯理基金公司旗下4員老將份額變化情況發(fā)現(xiàn)，該家基金公司2009年成為旗下基金被贖回最多的基金公司之一，贖回覆蓋旗下所有基金。而剛剛過去的2010年中，農(nóng)銀匯理旗下4只老基金最新披露份額環(huán)比2009年年末份額縮水逾60億份。該家基金公司除農(nóng)銀匯理行業(yè)成長外的其余基金（包括2010年成立的新基金）均遭遇凈贖回命運。

   值得指出的是，農(nóng)銀匯理基金公司旗下唯一一只免遭凈贖回的農(nóng)銀匯理行業(yè)成長四季度和2010全年復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為10.2%和17.85%，均居該家基金公司股票型基金業(yè)績之首。其余3只有凈值可考的股票型基金，即平衡雙利、策略價值和大盤藍籌四季度復(fù)權(quán)單位凈值分別為6.64%、4.43%和-2.11%。