私募最新重倉(cāng)股九漲四跌

    李華輪浮虧900萬 蔣錦志浮盈800萬

    私募發(fā)現(xiàn)

    ■本報(bào)記者 趙學(xué)毅

   截至2月10日，滬深兩市共有61家公司出具了2010年年報(bào)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，私募基金共重倉(cāng)持有13只股票，朱雀投資掌門人李華輪看重重組第一時(shí)間布局ST長(zhǎng)信。新年以來大盤震蕩，私募基金重倉(cāng)股中有9只上漲，為陽光私募的新年業(yè)績(jī)打下了基礎(chǔ)。尤其是蔣錦志麾下的景林穩(wěn)健II號(hào)，因重倉(cāng)持有上海佳豪、富春環(huán)保兩只股票，在開年23天的時(shí)間里賬面已經(jīng)累計(jì)浮盈近800萬元，成為2011年可對(duì)比私募基金中的最大贏家。

    私募現(xiàn)身13只股票“前十大”

    李華輪看重重組瞄準(zhǔn)ST長(zhǎng)信

   據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊及財(cái)匯資訊最新統(tǒng)計(jì)，在已披露年報(bào)的上市公司中，私募基金已現(xiàn)身13只股票的“前十大”，其中有4只股票得到兩家私募的青睞。至此，部分私募基金今年一季度的布局路線終于曝光。

   具體來看，截至昨日，滬市有濱化股份、三安光電、ST長(zhǎng)信三家。濱化股份年報(bào)顯示，前十大流通股股東均被基金、私募、券商等機(jī)構(gòu)包攬八席，其中昆侖信托有限責(zé)任公司——昆侖一號(hào)新進(jìn)154.84萬股，占流通股比例1.41%，成為該公司第六大流通股股東。三安光電年報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)132.73%，這家公司則得到華寶信托有限責(zé)任公司私募產(chǎn)品的進(jìn)駐，748萬股的持股量?jī)H次于銀華核心價(jià)值優(yōu)選、銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)兩只股票型公募基金。

   ST長(zhǎng)信得到李華輪的青睞，其執(zhí)掌的中信信托有限責(zé)任公司——朱雀9期新進(jìn)ST長(zhǎng)信306.24萬股，占流通股比例3.70%，成為該公司第四大流通股股東。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，ST長(zhǎng)信去年每股收益0.031元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)103.04%。2011年1月31日，ST長(zhǎng)信終于發(fā)布重組公告，公司擬注入文化旅游資產(chǎn)，擬向華漢實(shí)業(yè)出售全部資產(chǎn)和負(fù)債(公司對(duì)華漢實(shí)業(yè)的債務(wù)除外)，同時(shí)公司擬以9.93元/股向西安曲江文旅發(fā)行9217.6萬股。由曲江文旅以其持有文化旅游資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。擬出售資產(chǎn)凈資產(chǎn)賬面值為2896.11萬元，交易價(jià)格確定為3896.16萬元；擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為91531萬元。據(jù)公司業(yè)績(jī)承諾：擬購(gòu)買資產(chǎn)在盈利預(yù)測(cè)期間即2011年度、2012年度、2013年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)沒有達(dá)到5597.36萬元、6336.50萬元、7485.35萬元，則其差額部分由曲江文旅補(bǔ)償。

   早在今年年初，ST長(zhǎng)信兩大股東競(jìng)相增持：截至2011年1月7日公司第一大股東——華漢集團(tuán)增持公司股份至1114萬股，占公司總股本的12.75％，其在未來12個(gè)月內(nèi)存在繼續(xù)增持ST長(zhǎng)信的可能性；2011年1月5日公告，齊能化工增持公司股票至874萬股，占公司總股本的10%，其不排除在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持?？梢?，李華輪領(lǐng)先一步，搶占了這只重組股。

   其實(shí)，私募基金看重ST公司重組機(jī)會(huì)的私募基金，不止李華輪一人。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在去年的三季度末，私募基金現(xiàn)身6只ST類個(gè)股前十大流通股東，分別是ST新材、ST聯(lián)華、ST得亨、ST山焦、ST北人和ST四維，6只ST股離退市僅一步之遙，面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)，但重組帶來的想象，的確給持有私募基金帶來很大投資收益。

   此外，深市主板有江鉆股份、華茂股份、S*ST圣方、陜國(guó)投A等四家上市公司在去年四季度得到私募基金的重倉(cāng)持有。私募基金重倉(cāng)的中小板公司分別為富春環(huán)保、大東南、精誠(chéng)銅業(yè)、兔寶寶等4只，重倉(cāng)的創(chuàng)業(yè)板年公司分別是星河生物、上海佳豪兩家。同時(shí)得到兩家私募基金青睞的股票分別是星河生物、上海佳豪、兔寶寶、陜國(guó)投A。

    重倉(cāng)股漲跌互現(xiàn)

    李華輪浮虧900萬 蔣錦志浮盈800萬

   今年以來，上證指數(shù)累計(jì)上漲0.36%，私募基金最新重倉(cāng)的13只股票有9只實(shí)現(xiàn)了大漲，持有私募基金在短短23天的時(shí)間里累計(jì)浮盈3857.28萬元，尤其是蔣錦志麾下的景林穩(wěn)健II號(hào)，重倉(cāng)持有的上海佳豪、富春環(huán)保兩只股票均大幅上漲，在開年23天的時(shí)間里賬面已經(jīng)合計(jì)浮盈近800萬元，成為2011年可對(duì)比私募基金中的最大贏家。

   年報(bào)顯示，蔣錦志執(zhí)掌的華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司——景林穩(wěn)健II號(hào)同時(shí)出現(xiàn)在上海佳豪、富春環(huán)保兩只股票的“前十大”中，其中新進(jìn)持有上海佳豪72.76萬股，占流通股比例2.08%，為其第三大流通股股東；新進(jìn)持有富春環(huán)保54.20萬股，占流通股比例1.25%，為其第七大流通股股東。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者觀察，兩只股票新年以來漲勢(shì)強(qiáng)勁，在23天時(shí)間里分別上漲10.52%、29.54%；若持股倉(cāng)位不發(fā)生變化，蔣錦志持有這兩只股票的市值分別增長(zhǎng)240.10萬元、550.65萬元。790.75萬元的賬面浮盈，定為其投資業(yè)績(jī)?cè)錾簧?，但遺憾的是，該私募基金自去年11月30日披露凈值后未再披露業(yè)績(jī)，其新年業(yè)績(jī)變化情況不得而知。

   記者注意到，景林資產(chǎn)管理的景林系列私募基金正是以穩(wěn)健的投資風(fēng)格追求長(zhǎng)期回報(bào)，以蔣錦志為核心的投研團(tuán)隊(duì)的實(shí)力處于行業(yè)領(lǐng)先水平，很多員工擁有在國(guó)內(nèi)外著名金融或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)?！笆紫纫压究吹眉?xì)一點(diǎn)，第二看得長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)，第三是有耐心一點(diǎn)，能夠堅(jiān)持自己的一些理念和觀點(diǎn)，不要被市場(chǎng)阻擋?！边@就是蔣錦志多年的投資心得。

   數(shù)據(jù)還顯示，私募基金最新重倉(cāng)的股票中，精誠(chéng)銅業(yè)、華茂股份、江鉆股份三只股票漲幅最大，均超過30%。其中精誠(chéng)銅業(yè)（中融國(guó)際信托有限公司——融新77號(hào)資金信托合同去年四季度末持有36.85萬股，為其第五大流通股股東）新年上漲36.9%，融新77號(hào)賬面浮盈307.29萬元；華茂股份（平安信托有限責(zé)任公司——睿富一號(hào)去年四季度末持有110.00萬股，為其第八大流通股股東）新年上漲35.35%，睿富一號(hào)賬面浮盈347.60萬元；江鉆股份（中融國(guó)際信托有限公司——中融增強(qiáng)25號(hào)去年四季度末持有164.40萬股，為其第二大流通股股東）新年上漲34.17%，中融增強(qiáng)25號(hào)賬面浮盈646.09萬元。此外，私募基金重倉(cāng)的星河生物，新年以來累計(jì)上漲20.54%；大東南、上海佳豪同期漲幅也均超過10%。

   與上述股票的光鮮不同，李華輪看重的ST長(zhǎng)信卻下跌-15%，其執(zhí)掌的朱雀9期因此賬面浮虧894.23萬元。截至1月28日，朱雀9期近一個(gè)月總回報(bào)-6.79%。對(duì)此現(xiàn)象，接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪的一基金分析師表示：“從醫(yī)藥到歷史文化景區(qū)集成商的蛻變，ST長(zhǎng)信業(yè)績(jī)有望大增。李華輪雖然暫時(shí)浮虧，但未來資產(chǎn)注入后的市值預(yù)期與重組實(shí)施前的股本結(jié)構(gòu)將成為投資重組類公司的主要套利機(jī)會(huì)所在，李華輪大有翻身機(jī)會(huì)。”