■本報(bào)記者 王 崢

    3月29日，逐步駛?cè)胝壍募颜讟I(yè)公布了公司近期發(fā)展?fàn)顩r。

   境內(nèi)債務(wù)方面，根據(jù)佳兆業(yè)此前的公告顯示，2014年年底，其境內(nèi)債務(wù)約為481億元，而截至3月20日，當(dāng)中約90%的相關(guān)債務(wù)已結(jié)付或通過其他方式解決。境外債務(wù)重組方面，目前公司的重組方案已經(jīng)獲得了包括Farallon和BFAM在內(nèi)的協(xié)議安排相關(guān)債權(quán)人持有的所有申索價(jià)值80.9%的贊成。根據(jù)佳兆業(yè)債券募集說明書，持有未償還債券余額比例未達(dá)到25%的投資者，就不可以針對(duì)公司采取強(qiáng)制措施。

   同時(shí)，隨著佳兆業(yè)越來越多的項(xiàng)目恢復(fù)正常銷售，公司的現(xiàn)金流狀況也得到了很大改善，其計(jì)劃重新收購?fù)恋兀脕黹_發(fā)新項(xiàng)目。

    債務(wù)重組收官

    自郭英成重新?lián)渭颜讟I(yè)董事局主席后，佳兆業(yè)的債務(wù)重組進(jìn)展頗快。

   此前，中信銀行深圳分行聯(lián)合信托公司向佳兆業(yè)提供大約300億元資金。其中100億元用于置換深圳佳兆業(yè)城市廣場的所有債務(wù)；100億元用于置換佳兆業(yè)位于上海、杭州等地的8個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目債務(wù)；另外100億元將作為佳兆業(yè)的后續(xù)開發(fā)貸款。佳兆業(yè)在公告中也確認(rèn)，中信銀行及中信信托向佳兆業(yè)提供了約163.5億元供重組之用，并將繼續(xù)向佳兆業(yè)提供融資。

   隨后，平安銀行又與佳兆業(yè)達(dá)成全方位的戰(zhàn)略合作，簽約金額高達(dá)500億元，涉及舊改、大型場館運(yùn)營等多方面業(yè)務(wù)?！斑@些資金，將為佳兆業(yè)舊改項(xiàng)目的重啟提供資金支持?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出。

   1月26日，佳兆業(yè)有發(fā)布公告稱，“公司金額約為333.2億元的境內(nèi)債務(wù)也已經(jīng)辦理完相關(guān)手續(xù)，完成重組”。目前，公司境內(nèi)債務(wù)的90%已經(jīng)得到解決，并且正在與剩余約10%的債權(quán)人磋商。

    相比于境內(nèi)債務(wù)的順利解決，佳兆業(yè)的海外債務(wù)重組則相對(duì)曲折。

    1月10日，在郭英成的主導(dǎo)下，佳兆業(yè)向海外債權(quán)人提出了一份新的重組計(jì)劃，但包括BFAM和Farallon在內(nèi)的境外債權(quán)人，在郭氏方案的基礎(chǔ)上，提出了一份稱為“更理想、更全面”的重組計(jì)劃反提案。

   隨后，經(jīng)過多次商談，郭英成方面小幅讓步，幫助其海外重組計(jì)劃順利獲得了超過80.9%的支持，跨過了債務(wù)重組中最困難的一步，其債務(wù)重組的完成幾成定局。

   目前，公司已向開曼群島大法院及香港高等法院提出申請(qǐng)，頒令準(zhǔn)許召開境外債權(quán)人會(huì)議。其中開曼群島的首次聆訊將于4月7日進(jìn)行。

   此外，在境內(nèi)法院裁定書方面，2015年佳兆業(yè)共接獲境內(nèi)法院的四宗裁定書，現(xiàn)已全部與相關(guān)申請(qǐng)人達(dá)成和解。

    將收購?fù)恋亻_發(fā)新項(xiàng)目

    在完成債務(wù)重組的同時(shí)，公司的經(jīng)營也日益恢復(fù)正常。

   去年9月底，佳兆業(yè)一、二、三線城市中尚有35個(gè)項(xiàng)目被鎖定或凍結(jié)，而截至2016年3月1日，被鎖定或凍結(jié)的項(xiàng)目減少了11個(gè)。同時(shí)，據(jù)知情人士透露，若干債權(quán)人已經(jīng)向法院提交撤銷針對(duì)佳兆業(yè)的相關(guān)訴訟，項(xiàng)目解封有加快的趨勢(shì)。

   同時(shí)，多個(gè)項(xiàng)目的解封也讓佳兆業(yè)的銷售明顯加快，根據(jù)佳兆業(yè)的銷售簡報(bào)顯示，今年前2個(gè)月，公司合約銷售約38.06億元。而2015年前10個(gè)月，公司合約銷售總計(jì)僅為52.33億元。

   值得注意的是，由于去年深圳等地房價(jià)的快速上漲，深度布局一線城市的佳兆業(yè)，項(xiàng)目的平均售價(jià)在解鎖之后有較大幅度的攀升，從2015財(cái)年的20000元/平方米上漲到2016年的30000元/平方米。

   在這種情況下，公司的現(xiàn)金流狀況也得到了極大的改善，接近佳兆業(yè)的人士透露，“其在一、二線城市中有優(yōu)質(zhì)的土地資源，隨著產(chǎn)生現(xiàn)金的十大項(xiàng)目陸續(xù)解鎖，并且很多項(xiàng)目處在持有銷售和正在建設(shè)階段，將在不久為公司提供較好的現(xiàn)金流”。

   佳兆業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也稱，“未來公司繼續(xù)集中精力深耕一、二線城市；同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)舊改項(xiàng)目的發(fā)展，其中七個(gè)預(yù)期內(nèi)的舊改項(xiàng)目將加快開發(fā)計(jì)劃，并為公司帶來較多的現(xiàn)金流；假如資金許可，集團(tuán)將收購?fù)恋赜脕黹_發(fā)新項(xiàng)目，進(jìn)一步提成現(xiàn)金流；此外，得益于政府的房產(chǎn)新政，包括降低利率、放款按揭和二孩政策等，可能會(huì)進(jìn)一步刺激房產(chǎn)需求，公司也看好未來國內(nèi)房產(chǎn)市場”。